UsuárioAcesso ao sistema
Visão geral
Bem-vindo!
Carregando data e horário de Cuiabá…
Ações rápidasAtalhos para as operações mais usadas.
Financeiro
Próximos compromissos
Vencimentos e recebimentos que exigem atenção.
Operação
Obras em andamento
Avanço físico dos contratos ativos.
Tesouraria
Saldo por banco
Posição atual e previsão para 7 dias.
Sistema
Atividades recentes
Últimas movimentações registradas.
Financeiro
Agenda Financeira
Contas a pagar e receber organizadas por vencimento.
Período selecionado
—
Hoje
—
Financeiro
Lançamentos de Colaboradores
Contas a Pagar›Colaboradores
Configuração
Dados do lançamento
As contas serão criadas individualmente e vinculadas ao mesmo lote.
Colaboradores
Selecione quem receberá o lançamento
O valor cadastrado no funcionário é sugerido conforme o tipo selecionado e pode ser editado.
Selecionados0 colaboradores
Total do loteR$ 0,00
Histórico
Lotes gerados
Abra um lote para consultar os colaboradores e registrar a baixa em conjunto.
GESTÃO DO LOTE
Lote de colaboradores
⌕
Comprovantes e arquivosAnexe o comprovante geral, arquivo bancário ou documento do lote.
Histórico completoRegistro das inclusões, edições, aprovações, pagamentos e estornos.
Adicionar colaboradores ao loteSelecione novos funcionários e ajuste o valor individual antes de confirmar.
Selecionados0 colaboradores · R$ 0,00
Editar dados do loteAs alterações são aplicadas às contas pendentes vinculadas ao lote.
Contas selecionadas
0 contas · R$ 0,00
Nenhum colaborador selecionado.
Selecione o banco para visualizar o saldo antes e depois.
CONFIRMAÇÃO
Confirmar baixa em lote
Confira os dados antes de movimentar o saldo bancário.
AGENDA FINANCEIRA
Resumo do dia
CONFIGURAÇÃO
Tipos de lançamento
Cadastre opções próprias para os lançamentos em lote de colaboradores.
Tipos personalizadosTipos inativados permanecem no histórico, mas não podem ser usados em novos lotes.
Contas a Pagar
Financeiro›Contas a Pagar
Contas filtradas00 vencidas
Valor totalR$ 0,00Valor original das contas
Saldo restanteR$ 0,000 contas com saldo
Disponibilidade por banco
Saldo informado comparado às contas pendentes.
⌕
Carregando dados do servidor…
Registros0
Valor originalR$ 0,00
Total pagoR$ 0,00
Saldo a pagarR$ 0,00
Total a Receber
R$ 0,00
0 contas
Pendente
R$ 0,00
0 contas
Recebido
R$ 0,00
0 contas
Vencido s/ Receber
R$ 0,00
0 contas
CONTAS A RECEBER
Nova Conta a Receber
Cadastre uma receita prevista ou registre um recebimento já realizado.
Financeiro
Informações do recebimento
Informe o cliente, a origem da receita e o valor previsto.
Baixa
Registrar recebimento
Use quando o valor já tiver entrado no banco.
Confirmar recebimento
O valor será somado automaticamente ao saldo do banco selecionado e ficará disponível no resumo de Contas a Pagar.
Obras cadastradasSelecione um card para abrir os dados completos
Status
–
–
Valor do Contrato
–
–
Avanço Físico Previsto
–
até hoje, pelo cronograma
Avanço Físico Real
–
–
Desvio
–
real vs. previsto
Avanço Financeiro
–
–
Curva de avanço físico (real)0%
Cronograma Físico-Financeiro (EAP)
Adicionar tarefa
Selecione uma etapa para consultar o peso disponível.
Relatórios Diários de Obra
Materiais e suprimentos
Produtos e Estoque
Produtos cadastrados pelas entradas de NF-e, com custos e saldo atual.
Nenhum produto carregado.
Carregando produtos…
Produtos novos são sugeridos durante a importação da NF-e e só são cadastrados após a conferência da entrada.
Configurações
Importação
Importe contas, cadastros, categorias e produtos por arquivos CSV. O formato Omie continua compatível.
Importar dados
Preparando importação…0%
Modelos reconhecidos
- Omie_Contas_Pagar.csv
- Omie_Contas_Receber.csv
- Omie_Clientes_Fornecedors.csv
- Omie_Categorias.csv
- Omie_Produtos.csv
O sistema interpreta valores brasileiros, datas, parcelas e situações financeiras. Os modelos do Omie permanecem suportados e nenhum registro é gravado antes da confirmação.
Conferência
Prévia da importação
Selecione um arquivo e clique em Analisar arquivo.
Auditoria
Histórico de importações
Carregando...
Regras
Configurações da importação
Defina os tipos permitidos e o tratamento de cadastros duplicados.
Módulos habilitados
Regras da importação
Importações históricas não alteram o saldo atual dos bancos.Financeiro
Relatórios Financeiros
Consulte compromissos por vencimento, pagamentos por data da baixa e recebimentos efetivos.
O período utiliza a data de vencimento.
Despesas por categoria
Valores proporcionais conforme o rateio de cada conta.
Despesas por centro de custo
Setor ou unidade responsável pelo gasto.
Despesas por projeto
Obra ou contrato vinculado ao rateio.
Contas a pagar no período
Valores conforme os filtros selecionados.
Bancos cadastrados
Saldo atual e movimentações relacionadas ao relatório.
Suporte
Central de Bugs
Reporte problemas com contexto técnico, imagens, vídeos ou PDFs e acompanhe a correção.
Meus chamados0
Carregando chamados…
Selecione um chamadoOs detalhes, anexos, comentários e histórico aparecerão aqui.
Configurações
Financeiro
Defina o fluxo operacional das Contas a Pagar e dos lotes de colaboradores.
Aprovação antes do pagamento
Quando ativada, contas e lotes precisam ser aprovados antes da baixa. Quando desativada, os botões ficam ocultos e a baixa é liberada diretamente.
Padrão do sistema: desativada.Configurações
Aparência e Identidade
Personalize a marca do ERP sem misturar as regras de importação.
Identidade visual
Configurações
Usuários
Gerencie perfis, permissões e acessos ao ERP.
Usuários do sistema
Novo usuárioDefina o acesso e gere os dados de primeiro login.
Permissões por móduloDefina o que este usuário pode visualizar e executar.
| Módulo | Ver | Cadastrar | Editar | Excluir | Baixar | Importar | Exportar |
|---|
Carregando usuários…
Configurações
Auditoria
Consulte acessos, alterações e movimentações do sistema.
Auditoria do sistema
Acompanhe acessos, inclusões, edições, baixas e exclusões realizadas pelos usuários.
Carregando histórico…
Cadastros Mestres
Empresas, fornecedores, clientes e listas utilizadas nos lançamentos.
Novo cadastroO sistema impede nomes e documentos duplicados.
Valores do funcionárioUsados como sugestão rápida ao lançar contas a pagar.
Importar cadastrosEnvie Excel ou CSV, revise e confirme antes de gravar.
Categorias financeirasCadastre ou remova opções da lista.
CONTAS A PAGAR
Como deseja cadastrar?
Escolha a forma de entrada. Nenhum dado será salvo antes da conferência.
Prioridade de leitura: XML → PDF → preenchimento manual dos campos não identificados.
CONTAS A PAGAR
Nova Conta a Pagar
Cadastre conta única, parcelamento facilitado ou despesa recorrente com baixa integral ou parcial.
Financeiro
Informações do lançamento
Preencha os dados principais da conta a pagar.
Tipo do lançamento
O que está sendo lançado?
O tipo escolhido define os campos adicionais e a movimentação de estoque.
Produtos
Itens da compra
Adicione os produtos manualmente, vincule ao cadastro e defina a destinação.
| Produto no ERP | Descrição | Qtd. | Un. | Valor unitário | Desconto | Total | Destinação | Projeto / obra |
|---|
Nenhum item adicionado.
Total dos itens: R$ 0,00
Estoque e obrasItens destinados ao estoque aumentam o saldo. Consumo, obra, ativo, equipamento e sem estoque ficam registrados no histórico sem aumentar o estoque disponível.
Documento importado
Conferência fiscal e itens
Classificação gerencial
Rateio da despesa
Mantenha uma única conta e distribua 100% do valor.
Distribua o valor entre categorias, centros de custo e projetos. Os cálculos são atualizados enquanto você digita.
| Categoria | Centro de custo | Projeto | % | Valor | Ações |
|---|
Percentual distribuído: 100%Valor distribuído: R$ 0,00Restante: R$ 0,00
Como usarAo adicionar uma linha, o sistema divide automaticamente a última classificação. Ajuste os percentuais ou valores; o salvamento só será aceito quando o rateio fechar em 100% e no valor integral da conta.
Pagamento
Condição de pagamento
Defina vencimento, parcelamento e baixa da conta.
Fluxo sugerido
Preencha vencimento, defina se a compra é parcelada e, se a conta já estiver quitada, registre a baixa na sequência.
Cálculo automáticoAo informar 60 parcelas, o sistema gera os vencimentos com 30 dias de intervalo por padrão. A prévia pode ser editada antes de salvar.
Em compra parcelada, você poderá marcar individualmente as parcelas já pagas.
Adicionar nota fiscal, boleto ou comprovante
PDF, imagem, XML ou TXT. Máximo de 8 MB por arquivo.
Importação inteligente
Importar documento
Envie XML de NF-e/NFS-e ou PDF. Revise campos, parcelas e produtos antes de aplicar ao lançamento.
1 Arquivo2 Dados3 Itens4 Conferir
Selecione um documento para iniciar.
Sistema conectado ao banco de dados em . Alterações feitas por qualquer usuário aparecem para todos automaticamente.